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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 028 891.00 | | 1 028 891.00 | 1 028 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 362.00 | 533 655.00 | 59 707.00 | 593 362.00 |
BF Prêts | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 689.00 | 537 144.00 | 1 125 545.00 | 1 662 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BZ Autres créances | 246 768.00 | | 246 768.00 | 246 768.00 |
CF Disponibilités | 566 714.00 | | 566 714.00 | 566 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 691.00 | | 831 691.00 | 831 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 380.00 | 537 144.00 | 1 957 236.00 | 2 494 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 602.00 | 454 602.00 | | 454 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DH Report à nouveau | -147 805.00 | -306 490.00 | | -147 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | 158 685.00 | | 71 539.00 |
DL TOTAL (I) | 424 624.00 | 353 084.00 | | 424 624.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 2 853.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 28 401.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 31 254.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 497.00 | | | 567 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 544.00 | 464 718.00 | | 593 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 519.00 | 273 011.00 | | 281 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 391 412.00 | | 37 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | | 258 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 612.00 | 1 387 305.00 | | 1 482 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 236.00 | 1 771 644.00 | | 1 957 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 593 544.00 | | | 593 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 418.00 | | 2 225 418.00 | 2 225 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 418.00 | | 2 225 418.00 | 2 225 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 628.00 | |
GE Autres charges | | | 96 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 806.00 | 25 219.00 | | 19 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 225.00 | 46 380.00 | | 26 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 406.00 | 2 625 921.00 | | 2 266 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 866.00 | 2 467 236.00 | | 2 194 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 539.00 | 158 685.00 | | 71 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 579.00 | | 9 312.00 | 1 657 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 082.00 | 36 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 202.00 | 1 662 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 120.00 | 1 032 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 500.00 | | | 1 035 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 050.00 | | 9 312.00 | 584 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 325.00 | 10 117.00 | 298.00 | 527 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 836.00 | 10 117.00 | 298.00 | 523 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 254.00 | 30 000.00 | 11 254.00 | 31 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 254.00 | 30 000.00 | 11 254.00 | 31 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 628.00 | 5 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 519.00 | 281 519.00 | | 281 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UP Prêts | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VC Groupe et associés | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 497.00 | 567 497.00 | | 567 497.00 |
VI Groupe et associés | 593 544.00 | 593 544.00 | | 593 544.00 |
VP Divers | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 271.00 | 272 392.00 | 26 879.00 | 299 271.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 612.00 | 1 482 612.00 | | 1 482 612.00 |