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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 514 293.00 | | 514 293.00 | 514 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 598.00 | | 514 598.00 | 514 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 362.00 | 554 232.00 | 39 129.00 | 593 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 268.00 | 557 721.00 | 1 101 547.00 | 1 659 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 270.00 | | 43 270.00 | 43 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 321 870.00 | | 321 870.00 | 321 870.00 |
CF Disponibilités | 607 610.00 | | 607 610.00 | 607 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 304.00 | | 975 304.00 | 975 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 572.00 | 557 721.00 | 2 076 850.00 | 2 634 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 602.00 | 454 602.00 | | 454 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DH Report à nouveau | 46 060.00 | -76 265.00 | | 46 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 864.00 | 122 325.00 | | 67 864.00 |
DL TOTAL (I) | 614 813.00 | 546 949.00 | | 614 813.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 548.00 | 20 000.00 | | 35 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 548.00 | 50 000.00 | | 35 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 942.00 | 941 431.00 | | 602 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 917.00 | 962 751.00 | | 691 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 108 265.00 | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | 51 639.00 | | 82 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 490.00 | 2 066 477.00 | | 1 426 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 850.00 | 2 663 426.00 | | 2 076 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 678.00 | | 191 678.00 | 191 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 548.00 | | | -15 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 468.00 | 37 123.00 | | 24 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 678.00 | 194 059.00 | | 221 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 814.00 | 71 734.00 | | 153 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 864.00 | 122 325.00 | | 67 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 268.00 | | | 1 659 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 380.00 | | | 1 032 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 362.00 | | | 593 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 554.00 | 10 168.00 | | 547 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 065.00 | 10 168.00 | | 544 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 15 548.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 15 548.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
UP Prêts | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VC Groupe et associés | 210 143.00 | 210 143.00 | | 210 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 942.00 | 602 942.00 | | 602 942.00 |
VI Groupe et associés | 691 917.00 | 691 917.00 | | 691 917.00 |
VP Divers | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 219.00 | 401 219.00 | | 401 219.00 |
VW T.V.A. | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 490.00 | 1 426 490.00 | | 1 426 490.00 |