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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 011.00 | | 1 032 011.00 | 1 032 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 049.00 | 523 836.00 | 60 213.00 | 584 049.00 |
BF Prêts | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 578.00 | 527 325.00 | 1 130 253.00 | 1 657 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
BZ Autres créances | 267 283.00 | | 267 283.00 | 267 283.00 |
CF Disponibilités | 230 186.00 | | 230 186.00 | 230 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 390.00 | | 641 390.00 | 641 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 968.00 | 527 325.00 | 1 771 643.00 | 2 298 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 601.00 | 454 601.00 | | 454 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
DH Report à nouveau | -306 489.00 | -554 133.00 | | -306 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 685.00 | 252 963.00 | | 158 685.00 |
DL TOTAL (I) | 353 084.00 | 199 719.00 | | 353 084.00 |
DP Provisions pour risques | 2 853.00 | 1 216.00 | | 2 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 401.00 | 23 608.00 | | 28 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 254.00 | 24 824.00 | | 31 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 717.00 | 732 924.00 | | 464 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 011.00 | 107 767.00 | | 273 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 412.00 | 337 010.00 | | 391 412.00 |
EA Autres dettes | 258 163.00 | 508 445.00 | | 258 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 305.00 | 1 686 147.00 | | 1 387 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 643.00 | 1 910 691.00 | | 1 771 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 464 717.00 | | | 464 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 943.00 | | 2 621 943.00 | 2 621 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 943.00 | | 2 621 943.00 | 2 621 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 302.00 | |
GE Autres charges | | | 127 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 219.00 | 32 304.00 | | 25 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 380.00 | 102 931.00 | | 46 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 921.00 | 2 589 836.00 | | 2 625 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 236.00 | 2 336 872.00 | | 2 467 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 685.00 | 252 963.00 | | 158 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 022.00 | | 19 897.00 | 1 639 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 38 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 1 657 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 000.00 | | 1 500.00 | 1 034 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 162.00 | | 10 887.00 | 573 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 859.00 | | 7 510.00 | 31 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 432.00 | 17 892.00 | | 509 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 943.00 | 17 892.00 | | 505 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 824.00 | 7 646.00 | 1 216.00 | 24 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 824.00 | 7 646.00 | 1 216.00 | 24 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 302.00 | 1 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 011.00 | 273 011.00 | | 273 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 497.00 | 174 497.00 | | 174 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 504.00 | 153 504.00 | | 153 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 163.00 | 258 163.00 | | 258 163.00 |
UP Prêts | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 139 190.00 | 139 190.00 | | 139 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VC Groupe et associés | 136 643.00 | 136 643.00 | | 136 643.00 |
VI Groupe et associés | 464 717.00 | 464 717.00 | | 464 717.00 |
VP Divers | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 232.00 | 411 203.00 | 38 028.00 | 449 232.00 |
VW T.V.A. | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 305.00 | 1 387 305.00 | | 1 387 305.00 |