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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 432.00 | 73 827.00 | 7 605.00 | 81 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 076.00 | 77 600.00 | 114 476.00 | 192 076.00 |
BT Marchandises | 95 398.00 | | 95 398.00 | 95 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CF Disponibilités | 59 503.00 | | 59 503.00 | 59 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 476.00 | | 347 476.00 | 347 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 552.00 | 77 600.00 | 461 952.00 | 539 552.00 |
CU Autres participations | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 315.00 | | | 129 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 205.00 | | | 222 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 952.00 | | | 461 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 205.00 | | | 222 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 692.00 | | 114 692.00 | 114 692.00 |
FG Production vendue services | 516 442.00 | | 516 442.00 | 516 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 134.00 | | 631 134.00 | 631 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 255.00 | | | 662 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 617.00 | | | 671 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 140.00 | | 5 216.00 | 189 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 192 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 81 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 497.00 | | 5 215.00 | 78 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 870.00 | | 1.00 | 106 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 623.00 | 3 257.00 | 2 280.00 | 76 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 523.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 373.00 | 2 734.00 | 2 280.00 | 73 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 146 163.00 | | | 146 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 771.00 | 192 576.00 | 195.00 | 192 771.00 |
VW T.V.A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 205.00 | 222 205.00 | | 222 205.00 |