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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 040.00 | 790.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 472.00 | 2 080.00 | 8 392.00 | 10 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 034.00 | 87 929.00 | 18 105.00 | 106 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 384.00 | 94 049.00 | 140 335.00 | 234 384.00 |
BT Marchandises | 98 734.00 | | 98 734.00 | 98 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 20 876.00 | | 20 876.00 | 20 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 594.00 | | 278 594.00 | 278 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 979.00 | 94 049.00 | 418 929.00 | 512 979.00 |
CU Autres participations | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 177 042.00 | 172 452.00 | | 177 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 327.00 | 39 590.00 | | -6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 219 011.00 | 260 338.00 | | 219 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 20 787.00 | | 39 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 414.00 | 148 609.00 | | 127 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 918.00 | 169 419.00 | | 199 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 929.00 | 429 757.00 | | 418 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 043.00 | | 185 043.00 | 185 043.00 |
FG Production vendue services | 656 811.00 | | 656 811.00 | 656 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 854.00 | | 841 854.00 | 841 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 411.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 860.00 | 870 636.00 | | 864 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 187.00 | 831 046.00 | | 871 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 327.00 | 39 590.00 | | -6 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 800.00 | | 28 584.00 | 205 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | 1 057.00 | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 983.00 | | 21 523.00 | 94 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 044.00 | | 6 004.00 | 107 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 638.00 | 9 411.00 | | 84 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 267.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 865.00 | 9 144.00 | | 80 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 127 239.00 | 127 239.00 | | 127 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 356.00 | 158 984.00 | 6 371.00 | 165 356.00 |
VW T.V.A. | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 918.00 | 199 918.00 | | 199 918.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |