| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 569.00 | 261.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 472.00 | 4 467.00 | 6 005.00 | 10 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 200.00 | 97 519.00 | 19 681.00 | 117 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 556.00 | 106 555.00 | 139 001.00 | 245 556.00 |
BT Marchandises | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 642.00 | | 181 642.00 | 181 642.00 |
BZ Autres créances | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CF Disponibilités | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 215.00 | | 321 215.00 | 321 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 771.00 | 106 555.00 | 460 216.00 | 566 771.00 |
CU Autres participations | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 160 715.00 | 177 042.00 | | 160 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848.00 | -6 327.00 | | 2 848.00 |
DL TOTAL (I) | 211 859.00 | 219 011.00 | | 211 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 14.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 035.00 | 32 601.00 | | 80 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 081.00 | 39 890.00 | | 44 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 157.00 | 127 414.00 | | 124 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 357.00 | 199 918.00 | | 248 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 216.00 | 418 929.00 | | 460 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 520.00 | | | 316 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 917.00 | | 200 917.00 | 200 917.00 |
FG Production vendue services | 756 329.00 | | 756 329.00 | 756 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 245.00 | | 957 245.00 | 957 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 195.00 | | | -20 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 713.00 | 864 860.00 | | 977 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 865.00 | 871 187.00 | | 974 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848.00 | -6 327.00 | | 2 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 384.00 | | 11 171.00 | 234 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 506.00 | | 11 165.00 | 116 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 048.00 | | 6.00 | 113 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 049.00 | 12 505.00 | | 94 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 528.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 009.00 | 11 977.00 | | 90 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
UX Autres créances clients | 181 642.00 | 181 642.00 | | 181 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 274.00 | 200 897.00 | 6 377.00 | 207 274.00 |
VW T.V.A. | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 357.00 | 248 357.00 | | 248 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |