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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 527.00 | 1 663.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 792.00 | 80 338.00 | 12 455.00 | 92 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 800.00 | 84 638.00 | 121 161.00 | 205 800.00 |
BT Marchandises | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 086.00 | | 118 086.00 | 118 086.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CF Disponibilités | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 595.00 | | 308 595.00 | 308 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 395.00 | 84 638.00 | 429 757.00 | 514 395.00 |
CU Autres participations | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
DG Autres réserves | 172 452.00 | | | 172 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
DL TOTAL (I) | 260 338.00 | | | 260 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 609.00 | | | 148 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 757.00 | | | 429 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 419.00 | | | 169 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 350.00 | | 203 350.00 | 203 350.00 |
FG Production vendue services | 637 791.00 | | 637 791.00 | 637 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 141.00 | | 841 141.00 | 841 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 995.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 636.00 | | | 870 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 046.00 | | | 831 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 590.00 | | | 39 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 076.00 | | 13 723.00 | 192 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 432.00 | | 13 551.00 | 81 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 871.00 | | 172.00 | 106 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 600.00 | 7 038.00 | | 77 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 827.00 | 7 038.00 | | 73 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 013.00 | 148 646.00 | 367.00 | 149 013.00 |
VW T.V.A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 419.00 | 169 419.00 | | 169 419.00 |