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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 157 125.00 | 287 612.00 | 869 513.00 | 1 157 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 769.00 | 898 308.00 | 251 461.00 | 1 149 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 255.00 | 618 815.00 | 352 439.00 | 971 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 398.00 | | 46 398.00 | 46 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 741.00 | 1 804 736.00 | 1 761 004.00 | 3 565 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
BT Marchandises | 1 395 356.00 | | 1 395 356.00 | 1 395 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 548.00 | 5 043.00 | 129 505.00 | 134 548.00 |
BZ Autres créances | 412 028.00 | | 412 028.00 | 412 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
CF Disponibilités | 96 247.00 | | 96 247.00 | 96 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 902.00 | | 96 902.00 | 96 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 250.00 | 5 043.00 | 2 353 207.00 | 2 358 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 991.00 | 1 809 779.00 | 4 114 211.00 | 5 923 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 178 563.00 | | | 178 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
DL TOTAL (I) | 413 302.00 | | | 413 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 682.00 | | | 497 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 179.00 | | | 785 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 585.00 | | | 1 790 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 127.00 | | | 461 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 879.00 | | | 147 879.00 |
EA Autres dettes | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 908.00 | | | 3 700 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 211.00 | | | 4 114 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 346 134.00 | | | 3 346 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 379 564.00 | | 22 379 564.00 | 22 379 564.00 |
FD Production vendue biens | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
FG Production vendue services | 344 412.00 | | 344 412.00 | 344 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 734 510.00 | | 22 734 510.00 | 22 734 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 777 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 587 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 626.00 | |
GE Autres charges | | | 9 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 806 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 687.00 | | | 136 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 363.00 | | | 68 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 323.00 | | | 68 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 620.00 | | | -92 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 977 089.00 | | | 22 977 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 807 421.00 | | | 22 807 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 667.00 | | | 169 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 856.00 | 912 240.00 | | 3 096 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 150.00 | 242 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 354.00 | 3 565 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 204.00 | 3 285 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 615.00 | 899 740.00 | | 2 676 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 128.00 | 12 500.00 | | 382 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 192.00 | 208 628.00 | 282 082.00 | 1 878 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 192.00 | 208 628.00 | 282 082.00 | 1 878 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 585.00 | 1 790 585.00 | | 1 790 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 338.00 | 784 338.00 | | 784 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 589.00 | 122 815.00 | 354 774.00 | 477 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 879.00 | 636 613.00 | 53 266.00 | 689 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 909.00 | 3 346 135.00 | 354 774.00 | 3 700 909.00 |