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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 899 450.00 | 386 032.00 | 513 418.00 | 899 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 684.00 | 484 046.00 | 290 637.00 | 774 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 657.00 | 580 727.00 | 905 930.00 | 1 486 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 355.00 | | 248 355.00 | 248 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 417.00 | 1 450 806.00 | 2 046 610.00 | 3 497 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BT Marchandises | 1 021 883.00 | | 1 021 883.00 | 1 021 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
BZ Autres créances | 350 970.00 | | 350 970.00 | 350 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
CF Disponibilités | 1 252 127.00 | | 1 252 127.00 | 1 252 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 794.00 | | 2 934 794.00 | 2 934 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 211.00 | 1 450 806.00 | 4 981 405.00 | 6 432 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
DG Autres réserves | 186 427.00 | | | 186 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 870.00 | | | 717 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 041.00 | | | 1 018 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 963.00 | | | 1 908 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 150.00 | | | 345 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 897.00 | | | 990 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 375.00 | | | 375 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 113.00 | | | 305 113.00 |
EA Autres dettes | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 363.00 | | | 3 963 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 981 405.00 | | | 4 981 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 200.00 | | | 2 375 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 114 383.00 | | 23 114 383.00 | 23 114 383.00 |
FD Production vendue biens | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
FG Production vendue services | 383 226.00 | | 383 226.00 | 383 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 517 387.00 | | 23 517 387.00 | 23 517 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 629 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 113 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 742 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 179.00 | | | 184 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 495.00 | | | 201 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 214.00 | | | 106 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 130.00 | | | 169 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 572.00 | | | 212 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 860 949.00 | | | 23 860 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 143 079.00 | | | 23 143 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 870.00 | | | 717 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 355.00 | | 644 382.00 | 3 276 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 50 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 320.00 | 3 497 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 468.00 | 3 409 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 950.00 | | 643 666.00 | 3 186 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 294.00 | | 716.00 | 51 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 180.00 | 295 501.00 | 305 874.00 | 1 461 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 180.00 | 295 501.00 | 305 874.00 | 1 461 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 898.00 | 990 898.00 | | 990 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 114.00 | 305 114.00 | | 305 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 836.00 | 372 836.00 | | 372 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
UX Autres créances clients | 130 096.00 | 130 096.00 | | 130 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 852.00 | 321 737.00 | 937 709.00 | 1 908 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 086.00 | | | 127 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 970.00 | 350 970.00 | | 350 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 578.00 | 74 578.00 | | 74 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 801.00 | 555 644.00 | 50 157.00 | 605 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 962 315.00 | 2 375 201.00 | 937 709.00 | 3 962 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |