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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 159 045.00 | 388 092.00 | 770 953.00 | 1 159 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 588.00 | 981 266.00 | 219 321.00 | 1 200 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 009 654.00 | 673 666.00 | 335 987.00 | 1 009 654.00 |
AX Avances et acomptes | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 080.00 | | 196 080.00 | 196 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 382.00 | 2 043 026.00 | 1 626 356.00 | 3 669 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BT Marchandises | 1 112 799.00 | | 1 112 799.00 | 1 112 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 443.00 | | 97 443.00 | 97 443.00 |
BZ Autres créances | 248 696.00 | | 248 696.00 | 248 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 200.00 | | 202 200.00 | 202 200.00 |
CF Disponibilités | 360 027.00 | | 360 027.00 | 360 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 369.00 | | 114 369.00 | 114 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 896.00 | | 2 155 896.00 | 2 155 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 278.00 | 2 043 026.00 | 3 782 252.00 | 5 825 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 183 231.00 | | | 183 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
DL TOTAL (I) | 292 044.00 | | | 292 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 303.00 | | | 1 203 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 398.00 | | | 1 811 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 439.00 | | | 388 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 490 208.00 | | | 3 490 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 252.00 | | | 3 782 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 390.00 | | | 2 663 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 864.00 | | | 215 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 091 733.00 | | 22 091 733.00 | 22 091 733.00 |
FD Production vendue biens | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
FG Production vendue services | 248 205.00 | | 248 205.00 | 248 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 351 938.00 | | 22 351 938.00 | 22 351 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 447 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 103 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 726.00 | |
GE Autres charges | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 530 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | | | -4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 435.00 | | | -130 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 517 314.00 | | | 22 517 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 473 573.00 | | | 22 473 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 741.00 | | | 3 565 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 669 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 386 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 151.00 | | | 3 285 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 478.00 | | | 242 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 737.00 | 239 727.00 | 1 438.00 | 1 804 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 737.00 | 239 727.00 | 1 438.00 | 1 804 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 399.00 | 1 811 399.00 | | 1 811 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
UX Autres créances clients | 97 444.00 | | | 97 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 865.00 | 215 865.00 | | 215 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 439.00 | 160 862.00 | 525 914.00 | 987 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
VP Divers | 248 696.00 | | | 248 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 007.00 | 387 007.00 | | 387 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 907.00 | 460 191.00 | 48 716.00 | 508 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 966.00 | 2 663 390.00 | 525 914.00 | 3 489 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |