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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 813 206.00 | 325 902.00 | 487 304.00 | 813 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 626.00 | 485 356.00 | 358 270.00 | 843 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 116.00 | 649 920.00 | 880 195.00 | 1 530 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 355.00 | 1 461 179.00 | 1 815 175.00 | 3 276 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BT Marchandises | 877 150.00 | | 877 150.00 | 877 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 344.00 | | 139 344.00 | 139 344.00 |
BZ Autres créances | 512 624.00 | | 512 624.00 | 512 624.00 |
CF Disponibilités | 813 651.00 | | 813 651.00 | 813 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 759.00 | | 88 759.00 | 88 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 731.00 | | 2 442 731.00 | 2 442 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 087.00 | 1 461 179.00 | 4 257 907.00 | 5 719 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 183 734.00 | | | 183 734.00 |
DH Report à nouveau | -50 113.00 | | | -50 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 478.00 | | | 293 478.00 |
DL TOTAL (I) | 492 170.00 | | | 492 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 604.00 | | | 1 400 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 170.00 | | | 1 298 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 894.00 | | | 365 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 520 934.00 | | | 520 934.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 736.00 | | | 3 765 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 907.00 | | | 4 257 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 579.00 | | | 2 593 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 220 893.00 | | 19 220 893.00 | 19 220 893.00 |
FD Production vendue biens | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
FG Production vendue services | 247 198.00 | | 247 198.00 | 247 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 472 372.00 | | 19 472 372.00 | 19 472 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 516 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 729 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 609.00 | |
GE Autres charges | | | 8 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 549.00 | | | 82 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 426.00 | | | 95 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 635 722.00 | | | 19 635 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 342 243.00 | | | 19 342 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 478.00 | | | 293 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 573.00 | | 1 000 457.00 | 3 428 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 51 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 152 674.00 | 3 276 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 152 374.00 | 3 186 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 339 699.00 | | 999 625.00 | 3 339 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 762.00 | | 832.00 | 50 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 763.00 | 200 610.00 | 1 135 193.00 | 2 395 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395 763.00 | 200 610.00 | 1 135 193.00 | 2 395 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 721.00 | 1 475 721.00 | | 1 475 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 707.00 | 333 707.00 | | 333 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
UX Autres créances clients | 117 390.00 | 117 390.00 | | 117 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512 625.00 | 512 625.00 | | 512 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 249.00 | 167 317.00 | 334 532.00 | 663 249.00 |
VI Groupe et associés | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792 022.00 | 740 729.00 | 51 294.00 | 792 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 201.00 | 228 201.00 | | 228 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 682.00 | 461 920.00 | 50 762.00 | 512 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 299.00 | 2 092 367.00 | 334 532.00 | 2 588 299.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 139 344.00 | 139 344.00 | | 139 344.00 |