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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AN Terrains | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 409 049.00 | 75 720.00 | 333 329.00 | 409 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 941.00 | 32 444.00 | 10 497.00 | 42 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 702.00 | 106 549.00 | 8 154.00 | 114 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 495.00 | 222 330.00 | 424 165.00 | 646 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 849.00 | | 132 849.00 | 132 849.00 |
BZ Autres créances | 224 678.00 | | 224 678.00 | 224 678.00 |
CF Disponibilités | 76 649.00 | | 76 649.00 | 76 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 449.00 | | 442 449.00 | 442 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 944.00 | 222 330.00 | 866 614.00 | 1 088 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DH Report à nouveau | 191 077.00 | 145 668.00 | | 191 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 971.00 | 45 409.00 | | 56 971.00 |
DL TOTAL (I) | 325 964.00 | 268 993.00 | | 325 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 151.00 | 371 319.00 | | 346 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 14 642.00 | | 15 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 131.00 | 195 837.00 | | 179 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 650.00 | 581 798.00 | | 540 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 614.00 | 850 791.00 | | 866 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
FG Production vendue services | 896 214.00 | | 896 214.00 | 896 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 915.00 | | 912 915.00 | 912 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 124.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 124.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 423.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 3 949.00 | | 5 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 315.00 | 866 479.00 | | 918 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 344.00 | 821 070.00 | | 861 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 971.00 | 45 409.00 | | 56 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 882.00 | | | 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | | | 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 858.00 | 72 858.00 | | 72 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 650.00 | 221 793.00 | 117 919.00 | 540 650.00 |