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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AN Terrains | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 409 049.00 | 124 805.00 | 284 244.00 | 409 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 931.00 | 32 520.00 | 5 411.00 | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 384.00 | 119 683.00 | 13 701.00 | 133 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 166.00 | 284 625.00 | 375 541.00 | 660 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 742.00 | 1 097.00 | 103 645.00 | 104 742.00 |
BZ Autres créances | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
CF Disponibilités | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 177.00 | 1 097.00 | 279 080.00 | 280 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 343.00 | 285 722.00 | 654 621.00 | 940 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DH Report à nouveau | 101 093.00 | 74 728.00 | | 101 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 391.00 | 26 365.00 | | 37 391.00 |
DL TOTAL (I) | 216 400.00 | 179 009.00 | | 216 400.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 286.00 | 292 331.00 | | 263 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 16 190.00 | | 22 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 630.00 | 179 973.00 | | 147 630.00 |
EA Autres dettes | | 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 220.00 | 488 642.00 | | 433 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 621.00 | 672 651.00 | | 654 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 084.00 | | 20 081.00 | 20 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 084.00 | | 20 081.00 | 20 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 084.00 | | 20 081.00 | 20 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 303.00 | 3.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 630.00 | | | 147 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 287.00 | | 134 928.00 | 263 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 202.00 | 2.00 | | 208 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 202.00 | 2.00 | | 208 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 220.00 | 8.00 | 134 928.00 | 433 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |