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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AN Terrains | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 409 049.00 | 92 081.00 | 316 968.00 | 409 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 076.00 | 34 838.00 | 11 238.00 | 46 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 515.00 | 111 250.00 | 22 265.00 | 133 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 443.00 | 245 788.00 | 422 655.00 | 668 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
BZ Autres créances | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
CF Disponibilités | 93 819.00 | | 93 819.00 | 93 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 611.00 | | 251 611.00 | 251 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 054.00 | 245 788.00 | 674 267.00 | 920 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DH Report à nouveau | 28 047.00 | 191 077.00 | | 28 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 681.00 | 56 971.00 | | 46 681.00 |
DL TOTAL (I) | 152 645.00 | 325 964.00 | | 152 645.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 799.00 | 346 151.00 | | 319 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 15 368.00 | | 14 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 310.00 | 179 131.00 | | 182 310.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 622.00 | 540 650.00 | | 516 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 267.00 | 866 614.00 | | 674 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
FG Production vendue services | 857 393.00 | | 857 393.00 | 857 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 105.00 | | 878 105.00 | 878 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 102.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 102.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | -102.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 5 483.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 104.00 | 918 315.00 | | 881 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 423.00 | 861 344.00 | | 834 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 681.00 | 56 971.00 | | 46 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 799.00 | 28 467.00 | 123 336.00 | 319 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 622.00 | 225 290.00 | 123 336.00 | 516 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
ZE Dividendes | 18.00 | | | 18.00 |