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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
AN Terrains | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
AP Constructions | 409 049.00 | 141 167.00 | 267 882.00 | 409 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 931.00 | 35 530.00 | 2 400.00 | 37 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 384.00 | 123 472.00 | 9 912.00 | 133 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 166.00 | 307 787.00 | 352 379.00 | 660 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 682.00 | | 145 682.00 | 145 682.00 |
BZ Autres créances | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CF Disponibilités | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 758.00 | | 253 758.00 | 253 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 925.00 | 307 787.00 | 606 137.00 | 913 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DG Autres réserves | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
DH Report à nouveau | 36 284.00 | 101 093.00 | | 36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 765.00 | 37 391.00 | | 7 765.00 |
DL TOTAL (I) | 121 965.00 | 216 400.00 | | 121 965.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 138.00 | 263 286.00 | | 283 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 22 303.00 | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 835.00 | 147 630.00 | | 178 835.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 172.00 | 433 220.00 | | 479 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 137.00 | 654 621.00 | | 606 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 166.00 | | | 660 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 549.00 | | | 652 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 625.00 | 23 162.00 | | 284 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 008.00 | 23 162.00 | | 277 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 097.00 | | 1 097.00 | 6 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VC Groupe et associés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 882.00 | 81 944.00 | 141 127.00 | 282 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
VW T.V.A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 172.00 | 278 235.00 | 141 127.00 | 479 172.00 |