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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AH Fonds commercial | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
AN Terrains | 2 555.00 | 305.00 | 2 250.00 | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 822.00 | 299 027.00 | 24 795.00 | 323 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 402.00 | 380 925.00 | 186 478.00 | 567 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 689.00 | 11 059.00 | 139 631.00 | 150 689.00 |
BZ Autres créances | 48 887.00 | | 48 887.00 | 48 887.00 |
CF Disponibilités | 49 638.00 | | 49 638.00 | 49 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 809.00 | 11 059.00 | 267 751.00 | 278 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 212.00 | 391 983.00 | 454 228.00 | 846 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 600.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
DG Autres réserves | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | 19 528.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | 101 062.00 | 89 674.00 | | 101 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 499.00 | 29 482.00 | | 22 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | 89 394.00 | | 68 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | 75 968.00 | | 86 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 804.00 | 143 157.00 | | 155 804.00 |
EA Autres dettes | 19 476.00 | 12 799.00 | | 19 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 166.00 | 350 800.00 | | 353 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 228.00 | 440 474.00 | | 454 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 404.00 | 7 123.00 | 1 094 527.00 | 1 087 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 404.00 | 7 123.00 | 1 094 527.00 | 1 087 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 740.00 | 453.00 | | 4 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 16 038.00 | | 4 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 17 333.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 17 333.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 582.00 | -1 294.00 | | 4 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 380.00 | 1 146 828.00 | | 1 107 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 992.00 | 1 127 300.00 | | 1 095 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 388.00 | 19 528.00 | | 11 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 211.00 | | 25 784.00 | 544 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 567 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 402 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 456.00 | | 21 524.00 | 383 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 824.00 | | 4 261.00 | 18 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 907.00 | 6 611.00 | 2 593.00 | 376 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 324.00 | 6 611.00 | 2 593.00 | 371 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 667.00 | 5 114.00 | 723.00 | 6 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 667.00 | 5 114.00 | 723.00 | 6 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | 5 114.00 | 723.00 | 6 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 114.00 | 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 512.00 | 86 512.00 | | 86 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
UX Autres créances clients | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 499.00 | 7 248.00 | 15 250.00 | 22 499.00 |
VI Groupe et associés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
VP Divers | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 473.00 | 229 172.00 | 16 301.00 | 245 473.00 |
VW T.V.A. | 37 286.00 | 37 286.00 | | 37 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 166.00 | 337 916.00 | 15 250.00 | 353 166.00 |