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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AH Fonds commercial | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
AN Terrains | 2 555.00 | 1 400.00 | 1 155.00 | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 074.00 | 281 529.00 | 56 545.00 | 338 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 786.00 | 364 522.00 | 234 264.00 | 598 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 103.00 | 15 358.00 | 206 745.00 | 222 103.00 |
BZ Autres créances | 99 685.00 | | 99 685.00 | 99 685.00 |
CF Disponibilités | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 859.00 | 15 358.00 | 487 501.00 | 502 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 645.00 | 379 880.00 | 721 765.00 | 1 101 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
DG Autres réserves | | 27 296.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 759.00 | | | -20 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 496.00 | -48 055.00 | | -98 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 151.00 | 19 722.00 | | 16 151.00 |
DL TOTAL (I) | -28 559.00 | 73 508.00 | | -28 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 101.00 | 32 035.00 | | 20 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 979.00 | 103 979.00 | | 203 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 384.00 | 90 207.00 | | 221 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 202.00 | 222 855.00 | | 262 202.00 |
EA Autres dettes | 42 658.00 | 38 097.00 | | 42 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 324.00 | 487 175.00 | | 750 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 765.00 | 560 683.00 | | 721 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 979.00 | | | 203 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 627.00 | 26 646.00 | 1 700 273.00 | 1 673 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 627.00 | 26 646.00 | 1 700 273.00 | 1 673 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 426.00 | 949.00 | | 15 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 613.00 | 4 405.00 | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 039.00 | 5 354.00 | | 19 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 8 679.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 639.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 10 318.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 328.00 | -4 965.00 | | 18 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 727.00 | 1 453 288.00 | | 1 751 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 223.00 | 1 501 343.00 | | 1 850 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 496.00 | -48 055.00 | | -98 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 280.00 | | 20 106.00 | 596 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 598 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 416 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 971.00 | | 10 268.00 | 423 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 377.00 | | 9 838.00 | 30 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 431.00 | 20 691.00 | 17 600.00 | 361 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 848.00 | 20 691.00 | 17 600.00 | 355 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 122.00 | | 2 764.00 | 18 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 122.00 | | 2 764.00 | 18 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 122.00 | | 2 764.00 | 18 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 384.00 | 221 384.00 | | 221 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
UX Autres créances clients | 203 684.00 | 203 684.00 | | 203 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 101.00 | 4 267.00 | 15 834.00 | 20 101.00 |
VI Groupe et associés | 203 979.00 | 203 979.00 | | 203 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 653.00 | 357 876.00 | 33 777.00 | 391 653.00 |
VW T.V.A. | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 324.00 | 734 490.00 | 15 834.00 | 750 324.00 |