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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AH Fonds commercial | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
AN Terrains | 2 555.00 | 1 035.00 | 1 520.00 | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 406.00 | 278 803.00 | 66 603.00 | 345 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 280.00 | 361 431.00 | 234 849.00 | 596 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 614.00 | 18 122.00 | 209 492.00 | 227 614.00 |
BZ Autres créances | 51 751.00 | | 51 751.00 | 51 751.00 |
CF Disponibilités | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 956.00 | 18 122.00 | 325 834.00 | 343 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 236.00 | 379 553.00 | 560 683.00 | 940 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
DG Autres réserves | 27 296.00 | 26 516.00 | | 27 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 055.00 | 779.00 | | -48 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 722.00 | 23 294.00 | | 19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 73 508.00 | 125 135.00 | | 73 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 035.00 | 43 624.00 | | 32 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 979.00 | 60 861.00 | | 103 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 207.00 | 108 066.00 | | 90 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 855.00 | 205 408.00 | | 222 855.00 |
EA Autres dettes | 38 097.00 | 35 655.00 | | 38 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 175.00 | 453 615.00 | | 487 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 683.00 | 578 750.00 | | 560 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 104.00 | 421 622.00 | | 467 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 736.00 | 14 068.00 | 1 427 804.00 | 1 413 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 736.00 | 14 068.00 | 1 427 804.00 | 1 413 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 730.00 | | 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 405.00 | 8 648.00 | | 4 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | 9 378.00 | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 679.00 | 388.00 | | 8 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | 345.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | 733.00 | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | 8 644.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 288.00 | 1 325 536.00 | | 1 453 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 343.00 | 1 324 757.00 | | 1 501 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 055.00 | 779.00 | | -48 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 784.00 | | 7 638.00 | 591 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 596 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 423 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 113.00 | | | 427 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 739.00 | | 7 638.00 | 22 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 825.00 | 21 108.00 | 1 502.00 | 341 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 242.00 | 21 108.00 | 1 502.00 | 336 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 017.00 | 9 199.00 | 2 094.00 | 11 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 017.00 | 9 199.00 | 2 094.00 | 11 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 017.00 | 9 199.00 | 2 094.00 | 11 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 199.00 | 2 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
UX Autres créances clients | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 035.00 | 11 964.00 | 17 423.00 | 32 035.00 |
VI Groupe et associés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 231.00 | 317 291.00 | 23 939.00 | 341 231.00 |
VW T.V.A. | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 175.00 | 467 104.00 | 17 423.00 | 487 175.00 |