| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
AH Fonds commercial | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
AN Terrains | 2 555.00 | 670.00 | 1 885.00 | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 548.00 | 259 562.00 | 88 986.00 | 348 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 784.00 | 341 825.00 | 249 959.00 | 591 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 335.00 | 11 017.00 | 194 319.00 | 205 335.00 |
BZ Autres créances | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CF Disponibilités | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 718.00 | | 46 718.00 | 46 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 808.00 | 11 017.00 | 328 791.00 | 339 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 592.00 | 352 842.00 | 578 750.00 | 931 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
DG Autres réserves | 26 516.00 | 15 128.00 | | 26 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 11 388.00 | | 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DL TOTAL (I) | 125 135.00 | 101 062.00 | | 125 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 624.00 | 22 499.00 | | 43 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 861.00 | 68 876.00 | | 60 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 066.00 | 86 512.00 | | 108 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 408.00 | 155 804.00 | | 205 408.00 |
EA Autres dettes | 35 655.00 | 19 476.00 | | 35 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 615.00 | 353 166.00 | | 453 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 750.00 | 454 228.00 | | 578 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 622.00 | 337 916.00 | | 421 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 075.00 | 16 578.00 | 1 299 653.00 | 1 283 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 075.00 | 16 578.00 | 1 299 653.00 | 1 283 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 4 740.00 | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 378.00 | 4 740.00 | | 9 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 158.00 | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 158.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 644.00 | 4 582.00 | | 8 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 536.00 | 1 107 380.00 | | 1 325 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 757.00 | 1 095 992.00 | | 1 324 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 11 388.00 | | 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 402.00 | | 80 489.00 | 567 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 22 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 108.00 | 591 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 763.00 | 427 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 386.00 | | 80 489.00 | 402 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 925.00 | 16 663.00 | 55 763.00 | 380 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 342.00 | 16 663.00 | 55 763.00 | 375 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 059.00 | | 42.00 | 11 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 059.00 | | 42.00 | 11 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 059.00 | | 42.00 | 11 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 066.00 | 108 066.00 | | 108 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
UX Autres créances clients | 192 134.00 | | | 192 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 624.00 | 11 631.00 | 24 870.00 | 43 624.00 |
VI Groupe et associés | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
VP Divers | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 844.00 | 318 543.00 | 16 301.00 | 334 844.00 |
VW T.V.A. | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 615.00 | 421 622.00 | 24 870.00 | 453 615.00 |