| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 136.00 | 74 916.00 | 7 219.00 | 82 136.00 |
AH Fonds commercial | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
AN Terrains | 143 600.00 | 90 210.00 | 53 390.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 739 083.00 | 1 619 677.00 | 119 406.00 | 1 739 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 063.00 | 299 913.00 | 162 150.00 | 462 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 206 740.00 | | 1 206 740.00 | 1 206 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 897.00 | 2 109 159.00 | 1 577 738.00 | 3 686 897.00 |
BT Marchandises | 319 563.00 | | 319 563.00 | 319 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 454.00 | 17 797.00 | 982 656.00 | 1 000 454.00 |
BZ Autres créances | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
CF Disponibilités | 97 835.00 | | 97 835.00 | 97 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 771.00 | 17 797.00 | 1 595 973.00 | 1 613 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 669.00 | 2 126 956.00 | 3 173 712.00 | 5 300 669.00 |
CU Autres participations | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 986 321.00 | | | 986 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 141.00 | | | 1 272 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 122.00 | | | 943 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 720.00 | | | 588 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 519.00 | | | 339 519.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 570.00 | | | 1 901 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 712.00 | | | 3 173 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 098.00 | | | 1 200 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 832.00 | | | 2 505 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 686 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 252.00 | | | 2 394 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 243.00 | 221 473.00 | 4 558.00 | 1 892 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 621.00 | 7 296.00 | | 67 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 181.00 | 214 177.00 | 4 558.00 | 1 800 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 721.00 | 588 721.00 | | 588 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 964 953.00 | | | 964 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 501.00 | | | 35 501.00 |
VB T. V. A. | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 734.00 | | | 107 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 389.00 | 1 196 373.00 | 3 016.00 | 1 199 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 780.00 | 1 200 098.00 | 682 682.00 | 1 882 780.00 |