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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 096.00 | 86 313.00 | 11 782.00 | 98 096.00 |
AH Fonds commercial | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
AN Terrains | 143 600.00 | 110 846.00 | 32 754.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 318 021.00 | 2 302 759.00 | 1 015 262.00 | 3 318 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 113.00 | 424 704.00 | 170 409.00 | 595 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 275.00 | 2 949 065.00 | 1 270 209.00 | 4 219 275.00 |
BT Marchandises | 424 071.00 | | 424 071.00 | 424 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 861.00 | 6 186.00 | 1 202 675.00 | 1 208 861.00 |
BZ Autres créances | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
CF Disponibilités | 187 880.00 | | 187 880.00 | 187 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 195.00 | | 55 195.00 | 55 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 357.00 | 6 186.00 | 1 984 171.00 | 1 990 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 633.00 | 2 955 251.00 | 3 254 381.00 | 6 209 633.00 |
CU Autres participations | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 619 952.00 | | | 619 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 876.00 | | | -60 876.00 |
DL TOTAL (I) | 812 515.00 | | | 812 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 923.00 | | | 1 164 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 338.00 | | | 72 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 891.00 | | | 699 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 712.00 | | | 504 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 865.00 | | | 2 441 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 381.00 | | | 3 254 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 729.00 | | | 1 703 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 218 164.00 | 642 331.00 | 6 860 496.00 | 6 218 164.00 |
FG Production vendue services | 249 318.00 | | 249 318.00 | 249 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 482.00 | 642 331.00 | 7 109 814.00 | 6 467 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 256 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 302.00 | | | -35 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 268.00 | | | -15 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 232 465.00 | | | 7 232 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 293 342.00 | | | 7 293 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 876.00 | | | -60 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 653.00 | 95 621.00 | | 4 123 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 056 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 200.00 | 13 735.00 | | 94 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 974 924.00 | 81 812.00 | | 3 974 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 088.00 | 74.00 | | 30 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 269.00 | 1 164 269.00 | | 1 164 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VB T. V. A. | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 403.00 | 1 378 407.00 | 5 996.00 | 1 384 403.00 |