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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 361.00 | 79 218.00 | 5 142.00 | 84 361.00 |
AH Fonds commercial | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
AN Terrains | 143 600.00 | 100 872.00 | 42 728.00 | 143 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 351.00 | 1 955 820.00 | 1 318 530.00 | 3 274 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 971.00 | 363 782.00 | 193 188.00 | 556 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 653.00 | 2 524 135.00 | 1 599 517.00 | 4 123 653.00 |
BT Marchandises | 363 388.00 | | 363 388.00 | 363 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 148.00 | 9 249.00 | 1 082 898.00 | 1 092 148.00 |
BZ Autres créances | 210 535.00 | | 210 535.00 | 210 535.00 |
CF Disponibilités | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 123.00 | 9 249.00 | 1 866 873.00 | 1 876 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 999 776.00 | 2 533 384.00 | 3 466 391.00 | 5 999 776.00 |
CU Autres participations | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 1 018 701.00 | | | 1 018 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 749.00 | | | -398 749.00 |
DL TOTAL (I) | 873 392.00 | | | 873 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 970.00 | | | 1 455 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 694.00 | | | 548 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 583.00 | | | 491 583.00 |
EA Autres dettes | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 592 999.00 | | | 2 592 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 391.00 | | | 3 466 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 300.00 | | | 1 563 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006 646.00 | 222 277.00 | 6 228 924.00 | 6 006 646.00 |
FG Production vendue services | 218 863.00 | | 218 863.00 | 218 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 509.00 | 222 277.00 | 6 447 787.00 | 6 225 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 130.00 | | | -7 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 829.00 | | | 6 498 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 578.00 | | | 6 897 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 749.00 | | | -398 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 686 897.00 | | | 3 686 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 123 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 974 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 975.00 | | | 91 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 488.00 | | | 3 551 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 159.00 | 445 976.00 | 31 000.00 | 2 109 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 917.00 | 4 302.00 | | 74 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009 801.00 | 441 674.00 | 31 000.00 | 2 009 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 694.00 | 548 694.00 | | 548 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 467.00 | | | 1 075 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VB T. V. A. | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VC Groupe et associés | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 970.00 | 460 163.00 | 995 807.00 | 1 455 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 773 000.00 | | | 773 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 517.00 | | | 353 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 583.00 | 491 583.00 | | 491 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 256.00 | 1 328 333.00 | 5 922.00 | 1 334 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 107.00 | 1 563 300.00 | 995 807.00 | 2 559 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |