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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 180.00 | 121 746.00 | 77 434.00 | 199 180.00 |
AN Terrains | 143 600.00 | 128 441.00 | 15 159.00 | 143 600.00 |
AP Constructions | 21 475.00 | 3 206.00 | 18 268.00 | 21 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439 409.00 | 2 595 981.00 | 843 427.00 | 3 439 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 578.00 | 516 098.00 | 130 480.00 | 646 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 373.00 | 3 389 914.00 | 1 114 458.00 | 4 504 373.00 |
BT Marchandises | 325 199.00 | | 325 199.00 | 325 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 999.00 | 70 804.00 | 686 194.00 | 756 999.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 119 612.00 | | 119 612.00 | 119 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 886.00 | 70 804.00 | 1 222 081.00 | 1 292 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 259.00 | 3 460 719.00 | 2 336 540.00 | 5 797 259.00 |
CU Autres participations | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400.00 | | | 114 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DG Autres réserves | 207 463.00 | | | 207 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 832.00 | | | -768 832.00 |
DL TOTAL (I) | -307 928.00 | | | -307 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 705.00 | | | 1 304 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 895.00 | | | 469 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 576.00 | | | 107 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 059.00 | | | 422 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 763.00 | | | 330 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 635 000.00 | | | 2 635 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 540.00 | | | 2 336 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 425.00 | | | 1 745 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 493.00 | 100 765.00 | 4 790 258.00 | 4 689 493.00 |
FG Production vendue services | 190 425.00 | 5 442.00 | 195 867.00 | 190 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 879 918.00 | 106 207.00 | 4 986 125.00 | 4 879 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 023 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 914.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 794 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 031.00 | | | 20 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 773.00 | | | -23 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 371.00 | | | 5 077 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 203.00 | | | 5 846 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 832.00 | | | -768 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 860 573.00 | | 117 549.00 | 4 860 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 557.00 | 29 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 748.00 | 4 504 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 875.00 | 199 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 316.00 | 4 251 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 089.00 | | 14 966.00 | 190 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615 797.00 | | 102 583.00 | 4 615 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 302 133.00 | 699 731.00 | 451 648.00 | 3 302 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 282.00 | 28 340.00 | 5 875.00 | 99 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 410.00 | 671 391.00 | 445 773.00 | 3 178 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 500.00 | | 20 032.00 | 29 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 500.00 | | 20 032.00 | 29 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 059.00 | 422 059.00 | | 422 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 764.00 | 330 764.00 | | 330 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 961.00 | 158 961.00 | | 158 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 656 808.00 | 656 808.00 | | 656 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 192.00 | 100 192.00 | | 100 192.00 |
VB T. V. A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 706.00 | 522 707.00 | 781 998.00 | 1 304 706.00 |
VI Groupe et associés | 469 895.00 | 469 895.00 | | 469 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 700.00 | | | 407 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 802.00 | | | 233 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VP Divers | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 597.00 | 848 074.00 | 5 522.00 | 853 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 424.00 | 1 745 425.00 | 781 998.00 | 2 527 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |