| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 7 437.00 | 893.00 | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 887.00 | 59 691.00 | 25 196.00 | 84 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 817.00 | 67 128.00 | 178 689.00 | 245 817.00 |
BT Marchandises | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 612.00 | 67 128.00 | 223 484.00 | 290 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 243.00 | 27 293.00 | | 47 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 262.00 | 19 950.00 | | 9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 64 889.00 | 55 627.00 | | 64 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 241.00 | 109 008.00 | | 92 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 500.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 2 722.00 | | 1 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | 6 696.00 | | 9 022.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 075.00 | 28 196.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 595.00 | 182 129.00 | | 158 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 484.00 | 237 756.00 | | 223 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 163.00 | 90 032.00 | | 84 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 080.00 | | 218 080.00 | 218 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 59.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 59.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -59.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 721.00 | 224 935.00 | | 226 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 460.00 | 204 985.00 | | 217 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 262.00 | 19 950.00 | | 9 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 752.00 | | 2 051.00 | 245 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 245 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 93 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 152.00 | | 2 051.00 | 93 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 761.00 | 6 353.00 | 1 986.00 | 62 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 6 353.00 | 1 986.00 | 62 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 096.00 | 17 665.00 | 74 431.00 | 92 096.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 595.00 | 84 163.00 | 74 431.00 | 158 595.00 |