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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 8 554.00 | 4 710.00 | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 582.00 | 64 529.00 | 21 053.00 | 85 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 446.00 | 73 083.00 | 178 363.00 | 251 446.00 |
BT Marchandises | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BZ Autres créances | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CF Disponibilités | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 249.00 | 73 083.00 | 210 167.00 | 283 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 56 504.00 | 47 243.00 | | 56 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | 9 262.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 69 523.00 | 64 889.00 | | 69 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 226.00 | 92 241.00 | | 77 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | 35 000.00 | | 35 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 251.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | 9 022.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 6.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 953.00 | 21 075.00 | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 643.00 | 158 595.00 | | 140 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 167.00 | 223 484.00 | | 210 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 349.00 | | 225 349.00 | 225 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 349.00 | | 225 349.00 | 225 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 560.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 730.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -730.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 730.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 475.00 | 226 721.00 | | 232 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 840.00 | 217 460.00 | | 227 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | 9 262.00 | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 817.00 | | 6 465.00 | 245 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 251 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 98 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 217.00 | | 6 465.00 | 93 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 128.00 | 6 560.00 | 605.00 | 67 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 128.00 | 6 560.00 | 605.00 | 67 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 160.00 | 18 550.00 | 58 611.00 | 77 160.00 |
VI Groupe et associés | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 643.00 | 82 032.00 | 58 611.00 | 140 643.00 |