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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 10 864.00 | 2 400.00 | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 684.00 | 74 664.00 | 43 020.00 | 117 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 548.00 | 85 527.00 | 198 021.00 | 283 548.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 440.00 | 85 527.00 | 240 913.00 | 326 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 645.00 | 61 139.00 | | 47 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | -13 494.00 | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 96 410.00 | 56 029.00 | | 96 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 826.00 | 58 661.00 | | 66 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 350.00 | 67 351.00 | | 64 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 174.00 | | 1 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 5 006.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 503.00 | 139 042.00 | | 144 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 913.00 | 195 072.00 | | 240 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 014.00 | 99 436.00 | | 103 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 235.00 | | 29 313.00 | 254 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 635.00 | | 29 313.00 | 101 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 967.00 | 6 561.00 | | 78 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 967.00 | 6 561.00 | | 78 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 737.00 | 25 248.00 | 41 489.00 | 66 737.00 |
VI Groupe et associés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 503.00 | 103 014.00 | 41 489.00 | 144 503.00 |