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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 264.00 | 9 709.00 | 3 555.00 | 13 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 371.00 | 69 258.00 | 19 113.00 | 88 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 235.00 | 78 967.00 | 175 268.00 | 254 235.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 038.00 | 78 967.00 | 195 072.00 | 274 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 61 139.00 | 56 504.00 | | 61 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | 4 635.00 | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 56 029.00 | 69 523.00 | | 56 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 661.00 | 77 226.00 | | 58 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 351.00 | 35 594.00 | | 67 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 575.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 006.00 | 12 276.00 | | 5 006.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 832.00 | 13 953.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 042.00 | 140 643.00 | | 139 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 072.00 | 210 167.00 | | 195 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 436.00 | 82 032.00 | | 99 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 825.00 | | 169 825.00 | 169 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 825.00 | | 169 825.00 | 169 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 862.00 | 232 475.00 | | 183 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 355.00 | 227 840.00 | | 197 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 494.00 | 4 635.00 | | -13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 446.00 | | 2 789.00 | 251 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 846.00 | | 2 789.00 | 98 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 083.00 | 5 884.00 | | 73 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 083.00 | 5 884.00 | | 73 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 611.00 | 19 005.00 | 39 606.00 | 58 611.00 |
VI Groupe et associés | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 042.00 | 99 436.00 | 39 606.00 | 139 042.00 |