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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 523 680.00 | 5 359 191.00 | 45 164 489.00 | 50 523 680.00 |
BT Marchandises | 19 686 519.00 | | 19 686 519.00 | 19 686 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 363.00 | | 400 363.00 | 400 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 722 028.00 | | 722 028.00 | 722 028.00 |
CF Disponibilités | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 894 147.00 | | 20 894 147.00 | 20 894 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 417 827.00 | 5 359 191.00 | 66 058 636.00 | 71 417 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 535 000.00 | 50 535 000.00 | | 50 535 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 323 230.00 | -1 074 566.00 | | -1 323 230.00 |
DL TOTAL (I) | 49 247 917.00 | 49 496 582.00 | | 49 247 917.00 |
DP Provisions pour risques | 793 371.00 | 605 212.00 | | 793 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 371.00 | 605 212.00 | | 793 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592 554.00 | 15 417 807.00 | | 15 592 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 422.00 | 261 166.00 | | 399 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 017 348.00 | 15 773 784.00 | | 16 017 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 058 636.00 | 65 875 578.00 | | 66 058 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 605 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 398 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 322 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 653.00 | 2 497 916.00 | | 2 644 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 883.00 | 3 572 481.00 | | 3 967 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 323 230.00 | -1 074 566.00 | | -1 323 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 918 866.00 | | 605 212.00 | 49 918 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 50 523 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 50 523 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 918 866.00 | | 605 212.00 | 49 918 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 212.00 | 793 371.00 | 605 212.00 | 605 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 753 979.00 | 605 212.00 | | 4 753 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 359 191.00 | 1 398 583.00 | 605 212.00 | 5 359 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 592 554.00 | 409 217.00 | 15 183 338.00 | 15 592 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 422.00 | 399 422.00 | | 399 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 028.00 | | | 722 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 687.00 | 734 687.00 | | 734 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 017 348.00 | 834 010.00 | 15 183 338.00 | 16 017 348.00 |