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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 347 378.00 | 13 183 410.00 | 45 163 968.00 | 58 347 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305 636.00 | | 12 305 636.00 | 12 305 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BZ Autres créances | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CF Disponibilités | 298 397.00 | | 298 397.00 | 298 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 639 056.00 | | 12 639 056.00 | 12 639 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 986 435.00 | 13 183 410.00 | 57 803 025.00 | 70 986 435.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 347 378.00 | 13 183 410.00 | 45 163 968.00 | 58 347 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 535 000.00 | 50 535 000.00 | | 50 535 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 548 235.00 | -4 844 787.00 | | -4 548 235.00 |
DL TOTAL (I) | 46 022 912.00 | 45 726 360.00 | | 46 022 912.00 |
DP Provisions pour risques | 3 853 742.00 | 4 905 596.00 | | 3 853 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 853 742.00 | 4 905 596.00 | | 3 853 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 175 762.00 | 18 732 051.00 | | 7 175 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 763.00 | 186 933.00 | | 140 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 846.00 | 12 173.00 | | 609 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 371.00 | 18 985 487.00 | | 7 926 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 803 025.00 | 69 617 443.00 | | 57 803 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 250 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 597 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 598 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 614 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 910 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 905 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 905 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 759 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 318 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 908.00 | 20 419.00 | | 229 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 908.00 | 20 419.00 | | 229 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 908.00 | -20 419.00 | | -229 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 504 110.00 | 1 806 610.00 | | 16 504 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 052 346.00 | 6 651 396.00 | | 21 052 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 548 235.00 | -4 844 787.00 | | -4 548 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 441 783.00 | | 4 905 596.00 | 53 441 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 347 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 347 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 441 783.00 | | 4 905 596.00 | 53 441 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 905 596.00 | 3 853 742.00 | 4 905 596.00 | 4 905 596.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 905 596.00 | 3 853 742.00 | 4 905 596.00 | 4 905 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 905 596.00 | 3 853 742.00 | 4 905 596.00 | 4 905 596.00 |
UG ‐ Financières | | 3 853 742.00 | 4 905 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 175 762.00 | 212 051.00 | 7 170 000.00 | 7 175 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 763.00 | 140 763.00 | | 140 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 846.00 | 609 846.00 | | 609 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 371.00 | 962 659.00 | 7 170 000.00 | 7 926 371.00 |