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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 441 783.00 | 8 277 814.00 | 45 163 968.00 | 53 441 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 956 754.00 | | 22 956 754.00 | 22 956 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BZ Autres créances | 1 481 301.00 | | 1 481 301.00 | 1 481 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 453 475.00 | | 24 453 475.00 | 24 453 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 895 257.00 | 8 277 814.00 | 69 617 443.00 | 77 895 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 441 783.00 | 8 277 814.00 | 45 163 968.00 | 53 441 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 535 000.00 | 50 535 000.00 | | 50 535 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 844 787.00 | -1 311 108.00 | | -4 844 787.00 |
DL TOTAL (I) | 45 726 360.00 | 49 260 039.00 | | 45 726 360.00 |
DP Provisions pour risques | 4 905 596.00 | 1 366 607.00 | | 4 905 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 905 596.00 | 1 366 607.00 | | 4 905 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 732 051.00 | 17 173 276.00 | | 18 732 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 933.00 | 202 013.00 | | 186 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 985 487.00 | 17 375 289.00 | | 18 985 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 617 443.00 | 68 001 934.00 | | 69 617 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 597 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 366 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 366 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 272 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 824 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 419.00 | 7 742.00 | | 20 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 419.00 | -7 742.00 | | -20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 610.00 | 2 101 252.00 | | 1 806 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 651 397.00 | 3 412 360.00 | | 6 651 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 844 787.00 | -1 311 108.00 | | -4 844 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 075 356.00 | | 1 311 108.00 | 52 075 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 53 441 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 53 441 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 075 356.00 | | 1 311 108.00 | 52 075 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 607.00 | 4 905 596.00 | 1 366 607.00 | 1 366 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 607.00 | 4 905 596.00 | 1 366 607.00 | 1 366 607.00 |
UG ‐ Financières | | 4 905 596.00 | 1 366 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 732 051.00 | 212 051.00 | 18 520 000.00 | 18 732 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 933.00 | 186 933.00 | | 186 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 301.00 | 1 481 301.00 | | 1 481 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 721.00 | 1 496 721.00 | | 1 496 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 985 487.00 | 465 487.00 | 18 520 000.00 | 18 985 487.00 |