| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 316 531.00 | 6 152 563.00 | 45 163 968.00 | 51 316 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 004 833.00 | 316 805.00 | 20 688 028.00 | 21 004 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 664.00 | | 166 664.00 | 166 664.00 |
BZ Autres créances | 943 984.00 | | 943 984.00 | 943 984.00 |
CF Disponibilités | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 155 619.00 | 316 805.00 | 21 838 814.00 | 22 155 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 472 150.00 | 6 469 368.00 | 67 002 782.00 | 73 472 150.00 |
CU Autres participations | 51 316 531.00 | 6 152 563.00 | 45 163 968.00 | 51 316 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 535 000.00 | 50 535 000.00 | | 50 535 000.00 |
DG Autres réserves | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 539.00 | -1 323 230.00 | | -935 539.00 |
DL TOTAL (I) | 49 635 608.00 | 49 247 917.00 | | 49 635 608.00 |
DP Provisions pour risques | 758 645.00 | 793 371.00 | | 758 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 758 645.00 | 793 371.00 | | 758 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 563 578.00 | 15 592 554.00 | | 16 563 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 399 422.00 | | 44 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 608 529.00 | 16 017 348.00 | | 16 608 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 002 782.00 | 66 058 636.00 | | 67 002 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 563 578.00 | | | 16 563 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 805.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 552 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 526.00 | -1 075.00 | | -2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 372.00 | 2 644 653.00 | | 1 284 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 384.00 | 3 966 809.00 | | 2 217 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 539.00 | -1 323 230.00 | | -935 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -1 322 156.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 523 680.00 | | 793 372.00 | 50 523 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 51 316 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 51 316 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 523 680.00 | | 793 372.00 | 50 523 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 371.00 | 758 645.00 | 793 371.00 | 793 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 371.00 | 758 645.00 | 793 371.00 | 793 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 563 578.00 | 410 240.00 | 16 153 338.00 | 16 563 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VP Divers | 943 984.00 | | | 943 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 293.00 | 1 127 293.00 | | 1 127 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 608 529.00 | 455 191.00 | 16 153 338.00 | 16 608 529.00 |