| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 135 240.00 | 80 265.00 | 54 975.00 | 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 011.00 | 24 511.00 | 7 499.00 | 32 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 647.00 | 37 967.00 | 25 680.00 | 63 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 817.00 | 142 968.00 | 102 849.00 | 245 817.00 |
BT Marchandises | 131 886.00 | 447.00 | 131 439.00 | 131 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 563.00 | 4 617.00 | 80 946.00 | 85 563.00 |
BZ Autres créances | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CF Disponibilités | 338 719.00 | | 338 719.00 | 338 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 630.00 | 5 064.00 | 613 566.00 | 618 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 447.00 | 148 032.00 | 716 415.00 | 864 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 305 426.00 | 300 255.00 | | 305 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 642.00 | 65 171.00 | | 114 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 476 788.00 | 423 146.00 | | 476 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | 74 238.00 | | 59 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 67 090.00 | | 96 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 510.00 | 65 415.00 | | 78 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 627.00 | 208 404.00 | | 239 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 415.00 | 631 550.00 | | 716 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 689.00 | 149 379.00 | | 195 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 445.00 | | 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 210.00 | | 7 638.00 | 273 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 536.00 | 14 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 031.00 | 245 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 495.00 | 230 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 754.00 | | 7 638.00 | 234 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 811.00 | 19 652.00 | 11 495.00 | 134 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 586.00 | 19 652.00 | 11 495.00 | 134 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 519.00 | 447.00 | 519.00 | 519.00 |
6T Sur comptes clients | 4 956.00 | 767.00 | 1 106.00 | 4 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 475.00 | 1 214.00 | 1 625.00 | 5 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 475.00 | 1 214.00 | 1 625.00 | 5 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214.00 | 1 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
UX Autres créances clients | 80 035.00 | | | 80 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 136.00 | 15 198.00 | 43 938.00 | 59 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 719.00 | 148 025.00 | 14 694.00 | 162 719.00 |
VW T.V.A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 627.00 | 195 689.00 | 43 938.00 | 239 627.00 |