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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 135 240.00 | 103 669.00 | 31 571.00 | 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 671.00 | 19 850.00 | 7 821.00 | 27 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 802.00 | 46 158.00 | 19 644.00 | 65 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 047.00 | 169 902.00 | 96 145.00 | 266 047.00 |
BT Marchandises | 159 115.00 | 278.00 | 158 837.00 | 159 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 247.00 | 1 704.00 | 131 543.00 | 133 247.00 |
BZ Autres créances | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CF Disponibilités | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 910.00 | 1 982.00 | 713 928.00 | 715 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 957.00 | 171 884.00 | 810 073.00 | 981 957.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 424 819.00 | 360 068.00 | | 424 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 195.00 | 144 751.00 | | 160 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 639 734.00 | 560 539.00 | | 639 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 444.00 | 44 023.00 | | 28 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 739.00 | 123 175.00 | | 82 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 156.00 | 69 272.00 | | 59 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 662.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 339.00 | 243 843.00 | | 170 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 073.00 | 804 382.00 | | 810 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 988.00 | 215 458.00 | | 157 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 953.00 | | 8 805.00 | 258 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 37 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 266 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 228 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 528.00 | | 8 805.00 | 221 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 665.00 | 18 856.00 | 1 619.00 | 152 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 440.00 | 18 856.00 | 1 619.00 | 152 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 487.00 | 278.00 | 487.00 | 487.00 |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | 97.00 | 721.00 | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 815.00 | 375.00 | 1 208.00 | 2 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 815.00 | 375.00 | 1 208.00 | 2 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
UX Autres créances clients | 131 303.00 | 131 303.00 | | 131 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 444.00 | 16 093.00 | 12 351.00 | 28 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 407.00 | 219 798.00 | 14 609.00 | 234 407.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 339.00 | 157 988.00 | 12 351.00 | 170 339.00 |