| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 135 240.00 | 93 158.00 | 42 082.00 | 135 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 814.00 | 18 902.00 | 4 912.00 | 23 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 473.00 | 40 381.00 | 22 093.00 | 62 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 953.00 | 152 665.00 | 106 288.00 | 258 953.00 |
BT Marchandises | 159 923.00 | 487.00 | 159 437.00 | 159 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 266.00 | 2 328.00 | 148 938.00 | 151 266.00 |
BZ Autres créances | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
CF Disponibilités | 319 989.00 | | 319 989.00 | 319 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 910.00 | 2 815.00 | 698 095.00 | 700 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 863.00 | 155 480.00 | 804 382.00 | 959 863.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 360 068.00 | 305 426.00 | | 360 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 751.00 | 114 642.00 | | 144 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 560 539.00 | 476 788.00 | | 560 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 023.00 | 59 341.00 | | 44 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 175.00 | 96 876.00 | | 123 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 272.00 | 78 510.00 | | 69 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 3 238.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 843.00 | 239 627.00 | | 243 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 382.00 | 716 415.00 | | 804 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 458.00 | 195 689.00 | | 215 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 817.00 | | 46 457.00 | 245 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 005.00 | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 321.00 | 258 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 316.00 | 221 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 898.00 | | 1 945.00 | 230 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | 44 511.00 | 14 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 968.00 | 20 373.00 | 10 675.00 | 142 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 743.00 | 20 373.00 | 10 675.00 | 142 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 447.00 | 487.00 | 447.00 | 447.00 |
6T Sur comptes clients | 4 617.00 | | 2 289.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 064.00 | 487.00 | 2 736.00 | 5 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | 487.00 | 2 736.00 | 5 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487.00 | 2 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 148 481.00 | | | 148 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 023.00 | 15 638.00 | 28 385.00 | 44 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 843.00 | 215 458.00 | 28 385.00 | 243 843.00 |