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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 726.00 | 20 479.00 | 2 247.00 | 22 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 539.00 | 190 524.00 | 11 015.00 | 201 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 708.00 | 211 003.00 | 26 704.00 | 237 708.00 |
BT Marchandises | 113 838.00 | 878.00 | 112 959.00 | 113 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
BZ Autres créances | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CF Disponibilités | 462 157.00 | | 462 157.00 | 462 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 587.00 | 878.00 | 766 708.00 | 767 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 296.00 | 211 882.00 | 793 413.00 | 1 005 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 532 956.00 | 385 014.00 | | 532 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 237.00 | 147 942.00 | | -46 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 416.00 | 4 000.00 | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 538 855.00 | 586 676.00 | | 538 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 188 284.00 | | 142 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 690.00 | 50 335.00 | | 75 690.00 |
EA Autres dettes | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 558.00 | 251 001.00 | | 254 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 413.00 | 837 677.00 | | 793 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 911.00 | 251 000.00 | | 243 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 644.00 | | 1 347 644.00 | 1 347 644.00 |
FG Production vendue services | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 607.00 | | 1 348 607.00 | 1 348 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 57 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 72.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 1 000.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 1 072.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | 1 072.00 | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 758.00 | 1 373 738.00 | | 1 387 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 996.00 | 1 225 796.00 | | 1 433 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 237.00 | 147 942.00 | | -46 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 654.00 | | 144 437.00 | 265 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 353.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 853.00 | 13 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 240.00 | 37 143.00 | 237 708.00 | 135 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 240.00 | 14 064.00 | 224 266.00 | 135 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 348.00 | | 144 222.00 | 229 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 081.00 | | 215.00 | 36 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 745.00 | 40 548.00 | 14 289.00 | 184 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 520.00 | 40 548.00 | 14 064.00 | 184 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205.00 | 878.00 | 205.00 | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 10 993.00 | 12 521.00 | 1 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 10 993.00 | 12 521.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | 11 871.00 | 12 726.00 | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 11 871.00 | 12 726.00 | 1 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 871.00 | 12 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 617.00 | 142 617.00 | | 142 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UX Autres créances clients | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VI Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VP Divers | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 034.00 | 205 034.00 | | 205 034.00 |
VW T.V.A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 911.00 | 243 911.00 | | 243 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 221.00 | 1 124.00 | | 9 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 485.00 | 16 833.00 | | 29 485.00 |
ST Autres comptes | 184 674.00 | 204 209.00 | | 184 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 352.00 | 146 741.00 | | 220 352.00 |
YT Sous‐traitance | 8 687.00 | 5 715.00 | | 8 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 746.00 | 2 377.00 | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 967.00 | 3 501.00 | | 12 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 264.00 | 272 821.00 | | 275 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 429.00 | 175 444.00 | | 192 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 199.00 | 373 498.00 | | 443 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |