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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 905.00 | 273 725.00 | 8 181.00 | 281 905.00 |
AH Fonds commercial | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 649.00 | 148 956.00 | 98 693.00 | 247 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 463.00 | 422 681.00 | 198 782.00 | 621 463.00 |
BT Marchandises | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 264.00 | 1 743.00 | 973 522.00 | 975 264.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 256 672.00 | | 256 672.00 | 256 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 403.00 | 1 743.00 | 1 325 661.00 | 1 327 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 866.00 | 424 424.00 | 1 524 443.00 | 1 948 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 267 658.00 | 128 851.00 | | 267 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 446.00 | 183 807.00 | | 163 446.00 |
DL TOTAL (I) | 926 104.00 | 807 658.00 | | 926 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 159.00 | 43 012.00 | | 15 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 025.00 | 4 951.00 | | 11 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 537.00 | 180 534.00 | | 250 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 330.00 | 209 269.00 | | 227 330.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | 5 674.00 | | 2 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 351.00 | 100 794.00 | | 91 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 339.00 | 544 234.00 | | 598 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 443.00 | 1 351 891.00 | | 1 524 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 366.00 | 529 086.00 | | 595 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 201.00 | 835.00 | 2 311 036.00 | 2 310 201.00 |
FG Production vendue services | 1 144 139.00 | 4 446.00 | 1 148 585.00 | 1 144 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 340.00 | 5 281.00 | 3 459 621.00 | 3 454 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | 5 212.00 | | 4 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 639.00 | 49 033.00 | | 52 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317.00 | 2 536.00 | | 8 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 611.00 | 2 125.00 | | 2 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 928.00 | 4 662.00 | | 10 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 259.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 326.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 878.00 | 4 336.00 | | 8 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 505.00 | 61 945.00 | | 62 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 607.00 | 3 378 108.00 | | 3 477 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 161.00 | 3 194 301.00 | | 3 314 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 446.00 | 183 807.00 | | 163 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 855.00 | | 68 036.00 | 650 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 428.00 | 621 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 344.00 | 369 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 084.00 | 247 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 154.00 | | 10 117.00 | 375 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 814.00 | | 57 919.00 | 271 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 201.00 | 49 909.00 | 97 428.00 | 470 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 250.00 | 5 820.00 | 15 344.00 | 283 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 951.00 | 44 089.00 | 82 084.00 | 186 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 537.00 | 250 537.00 | | 250 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 351.00 | 91 351.00 | | 91 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 973 173.00 | | | 973 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 159.00 | 12 186.00 | 2 973.00 | 15 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 666.00 | 1 025 779.00 | 3 887.00 | 1 029 666.00 |
VW T.V.A. | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 339.00 | 595 366.00 | 2 973.00 | 598 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 333.00 | 11 320.00 | | 12 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 211.00 | 9 667.00 | | 15 211.00 |
ST Autres comptes | 177 468.00 | 101 505.00 | | 177 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 038.00 | 57 068.00 | | 57 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 70 396.00 | 75 515.00 | | 70 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 645.00 | 7 007.00 | | 9 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 978.00 | 18 327.00 | | 21 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 703.00 | 674 065.00 | | 682 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 656.00 | 384 449.00 | | 395 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 112.00 | 243 756.00 | | 320 112.00 |