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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 152.00 | 281 152.00 | | 281 152.00 |
AH Fonds commercial | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 002.00 | 190 491.00 | 57 511.00 | 248 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 062.00 | 471 643.00 | 149 419.00 | 621 062.00 |
BT Marchandises | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 830.00 | | 1 192 830.00 | 1 192 830.00 |
BZ Autres créances | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CF Disponibilités | 444 798.00 | | 444 798.00 | 444 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 561.00 | | 1 722 561.00 | 1 722 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 623.00 | 471 643.00 | 1 871 980.00 | 2 343 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 386 104.00 | 267 658.00 | | 386 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 400.00 | 163 446.00 | | 248 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 504.00 | 926 104.00 | | 1 129 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 975.00 | 15 159.00 | | 2 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 998.00 | 11 025.00 | | 15 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 625.00 | 250 537.00 | | 300 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 393.00 | 227 330.00 | | 319 393.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 2 937.00 | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 270.00 | 91 351.00 | | 103 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 477.00 | 598 339.00 | | 742 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 980.00 | 1 524 443.00 | | 1 871 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 946 946.00 | | 2 946 946.00 | 2 946 946.00 |
FG Production vendue services | 1 262 134.00 | 532.00 | 1 262 667.00 | 1 262 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 081.00 | 532.00 | 4 209 613.00 | 4 209 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 221 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 341 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 8 317.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 2 611.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 10 928.00 | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 405.00 | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 051.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | 8 878.00 | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 571.00 | 62 505.00 | | 100 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 667.00 | 3 477 607.00 | | 4 229 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 267.00 | 3 314 161.00 | | 3 981 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 400.00 | 163 446.00 | | 248 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 463.00 | | 3 804.00 | 621 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 621 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 753.00 | 369 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 248 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 927.00 | | | 369 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 649.00 | | 3 804.00 | 247 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 681.00 | 53 167.00 | 4 205.00 | 422 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 725.00 | 8 181.00 | 753.00 | 273 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 956.00 | 44 986.00 | 3 451.00 | 148 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 625.00 | 300 625.00 | | 300 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 270.00 | 103 270.00 | | 103 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 830.00 | | | 1 192 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 070.00 | 1 212 183.00 | 3 887.00 | 1 216 070.00 |
VW T.V.A. | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 477.00 | 742 477.00 | | 742 477.00 |