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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 750.00 | 286 649.00 | 5 101.00 | 291 750.00 |
AH Fonds commercial | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 713.00 | 281 106.00 | 116 607.00 | 397 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 084.00 | 567 755.00 | 225 329.00 | 793 084.00 |
BT Marchandises | 114 171.00 | | 114 171.00 | 114 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 094.00 | | 287 094.00 | 287 094.00 |
BZ Autres créances | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CF Disponibilités | 523 497.00 | | 523 497.00 | 523 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 711.00 | | 982 711.00 | 982 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 795.00 | 567 755.00 | 1 208 039.00 | 1 775 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 219 684.00 | 409 207.00 | | 219 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 789.00 | -21 523.00 | | -364 789.00 |
DL TOTAL (I) | 349 895.00 | 882 684.00 | | 349 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 119.00 | 210 071.00 | | 459 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 162 728.00 | | 181 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 759.00 | 226 201.00 | | 168 759.00 |
EA Autres dettes | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 248.00 | 64 813.00 | | 44 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 144.00 | 692 613.00 | | 858 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 039.00 | 1 575 297.00 | | 1 208 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 060.00 | 549 018.00 | | 451 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 230.00 | | 17 853.00 | 775 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 546.00 | | 6 225.00 | 373 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 084.00 | | 11 629.00 | 386 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 638.00 | 50 117.00 | | 517 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 978.00 | 1 671.00 | | 284 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 660.00 | 48 446.00 | | 232 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 594.00 | 181 594.00 | | 181 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 287 094.00 | 287 094.00 | | 287 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 119.00 | 52 035.00 | 392 103.00 | 459 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 402.00 | | | 300 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VP Divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 642.00 | 345 042.00 | 15 600.00 | 360 642.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 144.00 | 451 060.00 | 392 103.00 | 858 144.00 |