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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 525.00 | 284 978.00 | 547.00 | 285 525.00 |
AH Fonds commercial | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 084.00 | 232 660.00 | 153 424.00 | 386 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 230.00 | 517 638.00 | 257 592.00 | 775 230.00 |
BT Marchandises | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 911.00 | | 856 911.00 | 856 911.00 |
BZ Autres créances | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
CF Disponibilités | 335 923.00 | | 335 923.00 | 335 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 704.00 | | 1 317 704.00 | 1 317 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 935.00 | 517 638.00 | 1 575 297.00 | 2 092 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 409 207.00 | 384 504.00 | | 409 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 523.00 | 154 703.00 | | -21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 882 684.00 | 1 034 207.00 | | 882 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 800.00 | 48 000.00 | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 728.00 | 198 643.00 | | 162 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 201.00 | 246 386.00 | | 226 201.00 |
EA Autres dettes | | 13 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 813.00 | 78 506.00 | | 64 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 613.00 | 585 426.00 | | 692 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 297.00 | 1 619 633.00 | | 1 575 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 018.00 | 585 426.00 | | 549 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 265 094.00 | | 2 265 094.00 | 2 265 094.00 |
FG Production vendue services | 896 976.00 | | 896 976.00 | 896 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 162 070.00 | | 3 162 070.00 | 3 162 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 168 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 706.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 687.00 | 4 690.00 | | 6 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | 4 951.00 | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 45.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 428.00 | 5 139.00 | | 93 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 634.00 | 5 184.00 | | 93 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 947.00 | -233.00 | | -86 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 042.00 | 46 999.00 | | -8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 831.00 | 3 250 404.00 | | 3 176 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 354.00 | 3 095 701.00 | | 3 198 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 523.00 | 154 703.00 | | -21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 786.00 | | 135 316.00 | 666 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 775.00 | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 872.00 | 775 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 097.00 | 386 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 951.00 | | 595.00 | 372 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 947.00 | | 115 234.00 | 289 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 19 487.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 029.00 | 50 706.00 | 19 097.00 | 486 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 023.00 | 2 955.00 | | 282 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 006.00 | 47 752.00 | 19 097.00 | 204 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 728.00 | 162 728.00 | | 162 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 217.00 | 81 217.00 | | 81 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 154.00 | 99 154.00 | | 99 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 856 911.00 | 856 911.00 | | 856 911.00 |
VB T. V. A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 071.00 | 66 477.00 | 137 524.00 | 210 071.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 717.00 | | | 227 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 587.00 | 929 987.00 | 15 600.00 | 945 587.00 |
VW T.V.A. | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 613.00 | 549 018.00 | 137 524.00 | 692 613.00 |