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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 083.00 | | 686 083.00 | 686 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 091.00 | 329 325.00 | 150 766.00 | 480 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 048.00 | 162 539.00 | 11 508.00 | 174 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 548 202.00 | | 548 202.00 | 548 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 998.00 | 491 864.00 | 1 418 133.00 | 1 909 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 457.00 | | 614 457.00 | 614 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 630.00 | | 164 630.00 | 164 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 489.00 | 4 406.00 | 1 284 083.00 | 1 288 489.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 506 398.00 | | 506 398.00 | 506 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 881.00 | 4 406.00 | 2 674 475.00 | 2 678 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 735.00 | 496 271.00 | 4 106 464.00 | 4 602 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
DG Autres réserves | 664 627.00 | | | 664 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 368.00 | | | 277 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 381.00 | | | 2 026 381.00 |
DP Provisions pour risques | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 1.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 855.00 | | | 163 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 967.00 | | | 272 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 734.00 | | | 1 237 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 847.00 | | | 387 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 779.00 | | | 1 915 779.00 |
ED (V) | 448.00 | | | 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 464.00 | | | 4 106 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 811.00 | | | 1 642 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 381 660.00 | 3 109 483.00 | 5 491 144.00 | 2 381 660.00 |
FG Production vendue services | 59 418.00 | 27 770.00 | 87 188.00 | 59 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 078.00 | 3 137 254.00 | 5 578 333.00 | 2 441 078.00 |
FM Production stockée | | | -148 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 239 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 333.00 | |
GE Autres charges | | | 21 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 710.00 | | | -8 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 142.00 | | | 5 544 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 774.00 | | | 5 266 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 368.00 | | | 277 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 607.00 | | | 1 291 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 084.00 | | | 686 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 084.00 | | | 603 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 264.00 | 40 601.00 | | 451 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 264.00 | 40 601.00 | | 451 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 035.00 | 49 855.00 | 2 035.00 | 116 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 035.00 | 49 855.00 | 2 035.00 | 116 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 735.00 | 1 237 735.00 | | 1 237 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 338.00 | 187 338.00 | | 187 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 204.00 | | | 1 283 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 272 967.00 | | 272 967.00 | 272 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 968.00 | 1 414 968.00 | | 1 414 968.00 |
VW T.V.A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 779.00 | 1 642 812.00 | 272 967.00 | 1 915 779.00 |