| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 083.00 | | 686 083.00 | 686 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 091.00 | 365 368.00 | 114 723.00 | 480 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 698.00 | 168 116.00 | 6 581.00 | 174 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 363.00 | 533 484.00 | 811 878.00 | 1 345 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 755.00 | | 461 755.00 | 461 755.00 |
BN En cours de production de biens | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 714.00 | | 309 714.00 | 309 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 141.00 | 3 989.00 | 1 101 151.00 | 1 105 141.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 2 073 512.00 | | 2 073 512.00 | 2 073 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 163.00 | | 49 163.00 | 49 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 023.00 | 3 989.00 | 4 061 033.00 | 4 065 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 494.00 | 537 474.00 | 4 873 019.00 | 5 410 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 61 386.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 901 081.00 | 664 627.00 | | 901 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 027.00 | 277 368.00 | | -621 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 354.00 | 2 026 381.00 | | 1 405 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 855.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | 150 000.00 | | 116 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 163 855.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 038.00 | | | 429 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 919.00 | 272 967.00 | | 239 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 475.00 | 1 237 734.00 | | 2 379 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 563.00 | 387 847.00 | | 262 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 796.00 | | |
EA Autres dettes | 18 760.00 | 1 432.00 | | 18 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 756.00 | 1 915 779.00 | | 3 329 756.00 |
ED (V) | 21 908.00 | 448.00 | | 21 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 019.00 | 4 106 464.00 | | 4 873 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 756.00 | 1 642 811.00 | | 3 329 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 038.00 | | | 429 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 465 856.00 | 3 666 345.00 | 6 132 201.00 | 2 465 856.00 |
FG Production vendue services | 28 664.00 | 20 302.00 | 48 967.00 | 28 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 520.00 | 3 686 648.00 | 6 181 169.00 | 2 494 520.00 |
FM Production stockée | | | 161 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 991.00 | 44 500.00 | | 161 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 049.00 | 44 500.00 | | 197 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282 878.00 | | | 1 282 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 869.00 | 36 000.00 | | 1 444 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247 820.00 | 8 500.00 | | -1 247 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 568.00 | -8 710.00 | | -6 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 620 802.00 | 5 544 141.00 | | 6 620 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241 829.00 | 5 266 773.00 | | 7 241 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 027.00 | 277 368.00 | | -621 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 650.00 | 3 961.00 | | 1 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 999.00 | | | 1 909 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 084.00 | | | 686 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 342.00 | | | 1 202 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 865.00 | 42 352.00 | 732.00 | 491 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 865.00 | 42 352.00 | 732.00 | 491 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 855.00 | | 47 855.00 | 163 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 855.00 | | 47 855.00 | 163 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 475.00 | 2 379 475.00 | | 2 379 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 543.00 | 160 543.00 | | 160 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 355.00 | | | 1 100 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 039.00 | 429 039.00 | | 429 039.00 |
VI Groupe et associés | 239 919.00 | 239 919.00 | | 239 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 164.00 | | | 49 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 837.00 | 1 207 837.00 | | 1 207 837.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 757.00 | 3 329 757.00 | | 3 329 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |