| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 083.00 | 686 083.00 | | 686 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 813.00 | 686 083.00 | 10 729.00 | 696 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 116.00 | | 223 116.00 | 223 116.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CF Disponibilités | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 443.00 | | 330 443.00 | 330 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 256.00 | 686 083.00 | 341 172.00 | 1 027 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | | 280 054.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 731 678.00 | | | -1 731 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 878.00 | -2 011 732.00 | | -110 878.00 |
DL TOTAL (I) | -717 255.00 | -606 377.00 | | -717 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 438.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 854.00 | | | 622 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 631.00 | 2 117 591.00 | | 256 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 62 238.00 | | 99 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 300.00 | 104 349.00 | | 76 300.00 |
EA Autres dettes | | 105 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 558.00 | 2 389 987.00 | | 1 055 558.00 |
ED (V) | 2 869.00 | 8 642.00 | | 2 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 172.00 | 1 802 690.00 | | 341 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 558.00 | | | 1 055 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 854.00 | | | 622 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 554 316.00 | 554 316.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 554 316.00 | 554 316.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 508.00 | 6 254.00 | | 44 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 46 474.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 408.00 | 52 729.00 | | 46 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 678.00 | 1 129 030.00 | | 38 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 638.00 | 154 332.00 | | 32 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 316.00 | 1 283 363.00 | | 71 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 907.00 | -1 230 633.00 | | -24 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 596.00 | 2 400 065.00 | | 619 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 474.00 | 4 411 797.00 | | 730 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 878.00 | -2 011 732.00 | | -110 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 386.00 | | 1 430.00 | 814 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 004.00 | 696 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 004.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 083.00 | | | 686 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 574.00 | | 1 430.00 | 117 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 520.00 | 12 846.00 | 86 366.00 | 73 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 520.00 | 12 846.00 | 86 366.00 | 73 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 223 116.00 | 223 116.00 | | 223 116.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 854.00 | 622 854.00 | | 622 854.00 |
VI Groupe et associés | 256 631.00 | 256 631.00 | | 256 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 865.00 | 254 865.00 | | 254 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 558.00 | 1 055 558.00 | | 1 055 558.00 |