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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 083.00 | 686 083.00 | | 686 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 937.00 | 62 668.00 | 38 268.00 | 100 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 637.00 | 10 852.00 | 5 785.00 | 16 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 388.00 | 759 605.00 | 54 783.00 | 814 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 228.00 | 3 989.00 | 65 238.00 | 69 228.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CF Disponibilités | 1 635 490.00 | | 1 635 490.00 | 1 635 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 897.00 | 3 989.00 | 1 747 907.00 | 1 751 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 285.00 | 763 594.00 | 1 802 690.00 | 2 566 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 280 054.00 | 901 081.00 | | 280 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011 732.00 | -621 027.00 | | -2 011 732.00 |
DL TOTAL (I) | -606 377.00 | 1 405 354.00 | | -606 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 438.00 | 116 000.00 | | 10 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 438.00 | 116 000.00 | | 10 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 591.00 | 239 919.00 | | 2 117 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 2 379 475.00 | | 62 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 349.00 | 262 563.00 | | 104 349.00 |
EA Autres dettes | 105 807.00 | 18 760.00 | | 105 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 987.00 | 3 329 756.00 | | 2 389 987.00 |
ED (V) | 8 642.00 | 21 908.00 | | 8 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 690.00 | 4 873 019.00 | | 1 802 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429 038.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 117 591.00 | | | 2 117 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 139.00 | 1 842 370.00 | 2 519 509.00 | 677 139.00 |
FG Production vendue services | 8 403.00 | 16 039.00 | 24 443.00 | 8 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 542.00 | 1 858 409.00 | 2 543 952.00 | 685 542.00 |
FM Production stockée | | | -326 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 604.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 686 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 254.00 | 1 058.00 | | 6 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 474.00 | 161 991.00 | | 46 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129 030.00 | 1 282 878.00 | | 1 129 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 332.00 | 161 991.00 | | 154 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 247 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6 620 802.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 7 241 829.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011 732.00 | -621 027.00 | | -2 011 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 361.00 | | 108 925.00 | 1 345 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 900.00 | 814 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 900.00 | 117 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 083.00 | | | 686 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 789.00 | | 102 685.00 | 654 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | 6 240.00 | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 484.00 | 25 604.00 | 485 568.00 | 533 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 484.00 | 25 604.00 | 485 568.00 | 533 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 000.00 | | 105 562.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | 105 582.00 | 118 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 260.00 | 63 260.00 | | 63 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 234.00 | 2 126 234.00 | | 2 126 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 630.00 | 2 398 630.00 | | 2 398 630.00 |