| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 3 261.00 | 12 863.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 142.00 | 796 108.00 | 31 033.00 | 827 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 888.00 | 869 838.00 | 79 050.00 | 948 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 944.00 | | 330 944.00 | 330 944.00 |
BZ Autres créances | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CF Disponibilités | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 780.00 | | 416 780.00 | 416 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 669.00 | 869 838.00 | 495 830.00 | 1 365 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DH Report à nouveau | 166 771.00 | | | 166 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
DL TOTAL (I) | 272 772.00 | | | 272 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 943.00 | | | 67 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 058.00 | | | 223 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 830.00 | | | 495 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 437.00 | | | 952 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 262.00 | | | 912 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 614.00 | 19 386.00 | 4 162.00 | 854 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 593.00 | 19 386.00 | 4 162.00 | 849 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 879.00 | 377 789.00 | 90.00 | 377 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 727.00 | 173 715.00 | | 220 727.00 |