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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 4 873.00 | 11 251.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 953.00 | 815 107.00 | 76 846.00 | 891 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 588.00 | 885 427.00 | 123 160.00 | 1 008 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 740.00 | | 53 740.00 | 53 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 088.00 | | 379 088.00 | 379 088.00 |
BZ Autres créances | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
CF Disponibilités | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 503.00 | | 501 503.00 | 501 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 091.00 | 885 427.00 | 624 663.00 | 1 510 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DH Report à nouveau | 209 451.00 | | | 209 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DL TOTAL (I) | 286 890.00 | | | 286 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 772.00 | | | 337 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 663.00 | | | 624 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 073.00 | | | 309 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 889.00 | | 66 624.00 | 948 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 1 008 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 022.00 | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 973 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 714.00 | | 66 624.00 | 908 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 838.00 | 22 424.00 | 6 834.00 | 869 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 817.00 | 22 424.00 | 1 813.00 | 864 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 384.00 | 145 384.00 | | 145 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 379 089.00 | 379 089.00 | | 379 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 121.00 | 27 752.00 | 26 369.00 | 54 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
VP Divers | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 443.00 | 426 443.00 | | 426 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 442.00 | 309 073.00 | 26 369.00 | 335 442.00 |