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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 6 486.00 | 9 638.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 170.00 | 668 937.00 | 71 233.00 | 740 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 804.00 | 740 869.00 | 115 934.00 | 856 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 538.00 | | 448 538.00 | 448 538.00 |
BZ Autres créances | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CF Disponibilités | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 788.00 | | 566 788.00 | 566 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 593.00 | 740 869.00 | 682 723.00 | 1 423 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DH Report à nouveau | 223 569.00 | | | 223 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 290 664.00 | | | 290 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 673.00 | | | 110 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 842.00 | | | 123 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 723.00 | | | 682 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 778.00 | | | 389 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 924.00 | | | 75 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 588.00 | | 13 837.00 | 1 008 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 621.00 | 856 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 621.00 | 821 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 525.00 | | 13 837.00 | 973 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 428.00 | 7 555.00 | 152 113.00 | 885 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 428.00 | 7 555.00 | 152 113.00 | 885 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 448 539.00 | 448 539.00 | | 448 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 925.00 | 75 925.00 | | 75 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
VP Divers | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 529.00 | 514 529.00 | | 514 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 779.00 | 389 779.00 | | 389 779.00 |