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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AP Constructions | 14 994.00 | 7 637.00 | 7 357.00 | 14 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 859.00 | 46 859.00 | | 46 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 608.00 | 671 415.00 | 65 192.00 | 736 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 525.00 | 725 912.00 | 107 612.00 | 833 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 489.00 | | 428 489.00 | 428 489.00 |
BZ Autres créances | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CF Disponibilités | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 117.00 | | 535 117.00 | 535 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 643.00 | 725 912.00 | 642 730.00 | 1 368 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
DH Report à nouveau | 227 343.00 | | | 227 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
DL TOTAL (I) | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 064.00 | | | 132 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 834.00 | | | 341 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 730.00 | | | 642 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 356.00 | | | 238 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 805.00 | | | 856 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 279.00 | 833 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 279.00 | 798 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 742.00 | | | 821 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 870.00 | 7 541.00 | 22 498.00 | 740 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 870.00 | 7 541.00 | 22 498.00 | 740 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 132.00 | 101 132.00 | | 101 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 428 489.00 | 428 489.00 | | 428 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 543.00 | | | 102 543.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 750.00 | 469 750.00 | | 469 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 899.00 | 238 356.00 | | 340 899.00 |