| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 858.00 | 66 975.00 | 24 883.00 | 91 858.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 043.00 | 83 979.00 | 39 063.00 | 123 043.00 |
BT Marchandises | 725 625.00 | | 725 625.00 | 725 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 046.00 | | 2 315 046.00 | 2 315 046.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 891 674.00 | | 2 891 674.00 | 2 891 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 656.00 | | 5 953 656.00 | 5 953 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 698.00 | 83 979.00 | 5 992 719.00 | 6 076 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3 272 742.00 | 3 244 266.00 | | 3 272 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 293.00 | 28 476.00 | | 116 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 035.00 | 4 416 742.00 | | 4 533 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 794.00 | 110 507.00 | | 120 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 794.00 | 110 507.00 | | 120 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 201.00 | 946 034.00 | | 689 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 481.00 | 375 388.00 | | 643 481.00 |
EA Autres dettes | 6 207.00 | 7 047.00 | | 6 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 890.00 | 1 328 469.00 | | 1 338 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 719.00 | 5 855 718.00 | | 5 992 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 223 852.00 | 1 339 101.00 | 12 562 953.00 | 11 223 852.00 |
FG Production vendue services | | 1 827 390.00 | 1 827 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 223 852.00 | 3 166 491.00 | 14 390 343.00 | 11 223 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 392 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 724 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 276.00 | 12 691.00 | | 68 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 423 913.00 | 13 325 400.00 | | 14 423 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 307 620.00 | 13 296 924.00 | | 14 307 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 293.00 | 28 476.00 | | 116 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 507.00 | 10 287.00 | | 110 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 201.00 | 689 201.00 | | 689 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 522.00 | 2 336 342.00 | 14 180.00 | 2 350 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 890.00 | 1 338 890.00 | | 1 338 890.00 |