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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 683.00 | 92 636.00 | 3 048.00 | 95 683.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 868.00 | 109 640.00 | 17 228.00 | 126 868.00 |
BT Marchandises | 921 576.00 | | 921 576.00 | 921 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 332.00 | | 1 525 332.00 | 1 525 332.00 |
BZ Autres créances | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 030 652.00 | | 4 030 652.00 | 4 030 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 868 084.00 | | 6 868 084.00 | 6 868 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 952.00 | 109 640.00 | 6 885 312.00 | 6 994 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 4 596 604.00 | 3 827 361.00 | | 4 596 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 769 243.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 014.00 | 5 740 604.00 | | 5 741 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 478.00 | 187 403.00 | | 186 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 478.00 | 187 403.00 | | 186 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 786.00 | 1 306 926.00 | | 691 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 461.00 | 433 811.00 | | 247 461.00 |
EA Autres dettes | 18 572.00 | 62 377.00 | | 18 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 820.00 | 1 803 114.00 | | 957 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 885 312.00 | 7 731 121.00 | | 6 885 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 430 984.00 | 2 581 523.00 | 13 012 508.00 | 10 430 984.00 |
FG Production vendue services | | 1 774 349.00 | 1 774 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 430 984.00 | 4 355 873.00 | 14 786 857.00 | 10 430 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 789 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 128 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 778 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 361 030.00 | | 10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 789 369.00 | 19 175 734.00 | | 14 789 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 788 960.00 | 18 406 491.00 | | 14 788 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 769 243.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 692.00 | | 3 176.00 | 123 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 507.00 | | 3 176.00 | 92 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 600.00 | 4 040.00 | | 105 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 596.00 | 4 040.00 | | 88 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 403.00 | | 925.00 | 187 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 403.00 | | 925.00 | 187 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 786.00 | 691 786.00 | | 691 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 462.00 | 247 462.00 | | 247 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915 841.00 | 1 915 841.00 | | 1 915 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 021.00 | 1 915 841.00 | 14 180.00 | 1 930 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 820.00 | 957 820.00 | | 957 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |