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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 507.00 | 79 319.00 | 13 188.00 | 92 507.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 692.00 | 96 323.00 | 27 368.00 | 123 692.00 |
BT Marchandises | 1 517 117.00 | | 1 517 117.00 | 1 517 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145 689.00 | | 3 145 689.00 | 3 145 689.00 |
BZ Autres créances | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 392 164.00 | | 2 392 164.00 | 2 392 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 348.00 | | 7 069 348.00 | 7 069 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 040.00 | 96 323.00 | 7 096 716.00 | 7 193 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3 389 035.00 | 3 272 742.00 | | 3 389 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 326.00 | 116 293.00 | | 438 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 971 361.00 | 4 533 035.00 | | 4 971 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 228.00 | 120 794.00 | | 167 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 228.00 | 120 794.00 | | 167 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 089.00 | 689 201.00 | | 1 230 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 101.00 | 643 481.00 | | 713 101.00 |
EA Autres dettes | 14 938.00 | 6 207.00 | | 14 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 128.00 | 1 338 890.00 | | 1 958 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 096 716.00 | 5 992 719.00 | | 7 096 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 277 782.00 | 1 742 720.00 | 15 020 502.00 | 13 277 782.00 |
FG Production vendue services | | 2 048 467.00 | 2 048 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 277 782.00 | 3 791 187.00 | 17 068 969.00 | 13 277 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 083 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 094 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -791 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 434.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 396 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 703.00 | 68 276.00 | | 248 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 083 656.00 | 14 423 913.00 | | 17 083 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 645 330.00 | 14 307 620.00 | | 16 645 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 326.00 | 116 293.00 | | 438 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 794.00 | 46 434.00 | | 120 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 794.00 | 46 434.00 | | 120 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 089.00 | 1 230 089.00 | | 1 230 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 101.00 | 709 101.00 | | 713 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 174 232.00 | 3 160 052.00 | 14 180.00 | 3 174 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 128.00 | 1 954 128.00 | | 1 958 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |